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[투데이리포트]현대위아, "내년 이익감소를 가..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 현대위아(011210)에 대해 "내년 이익감소를 가정하는 주가, 다시 찾아온 트레이딩 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 218,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 금요일 장 종료 후 공시를 통해 충남 서산 오토밸리 내 소형엔진 공장 신설을 발표했다. 정확한 엔진명은 밝히지 않았으나 배기량 1,000~1,400cc를 커버하는 카파엔진으로 추정된다. 이는 현재 서산에 짓고 있는 터보차저공장과(2013년 9월 착공) 함께 현대기아차의 중소형차에 채택될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현대기아차 내 엔진 M/S가 2016년에 23%로 상승할 것을 가정하기 때문에 연내에 추가 투자발표를 예상한다. 서산 엔진공장과 추가 투자는 이미 컨센서스에 반영이 돼있지만 최근 주가 하락은 이를 미반영하고 있다. 서산 엔진공장을 필두로 투자가 이어지면서 현대위아의 장기성장성이 다시 주목 받을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이익이 실제 감익 될 가능성은 매우 낮다(2015F 순이익 전망 YoY +15%). 이는 자동차부품 신규공장 가동과 기아차 멕시코 공장 건설에 따른 기계부문 매출 증가효과 때문이다. 현대차그룹 내 위아의 역할이 지속 확대되고 있음을 감안 시 최근의 조정은 2016년 PER 7.5배가 될 회사를 살 수 있는 기회"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 245,000원까지 높아졌다가 2014년4월 206,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 218,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수 |
| 목표주가 | 254,654 | 280,000 | 218,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 218,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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