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[투데이리포트]현대위아, "불편하지 않은 주식..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 현대위아(011210)에 대해 "불편하지 않은 주식"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 1,420억원(vs 블룸버그 컨센서스 1,390억원)을 기록하며 안정적인 분기 실적 흐름을 이어갈 전망. 환율 변동에 둔감한 사업 구조와 성장을 위한 지속적인 CAPEX 투자, 중장기적으로 엔진 공급 역할의 지속적 확대 등은 동사의 상대적으로 높은 valuation을 정당화 시켜주는 근거들"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "공작기계 영업 환경은 여전히 어려우나, 중국엔진법인 증설과 관련한 FA 매출 발생으로 양호한 매출액을 시현할 수 있을 것. 2분기에 기계사업 영업이익률이 6.8%까지 상승했었으나 일부 프로젝트 정산과정에서 일시적인 이익 증가가 있었고, 3분기에는 이 부분이 정상화되면서 영업이익률은 5.7%까지 낮아질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 한국 부품업체들 대비 높은 valuation 은 충분히 정당화될 수 있다. 8월 현대메티아·현대위스코 흡수 합병에 따른 랠리 이후 주가는 숨 고르기 국면에 있으나, 장기적으로 우상향의 주가 흐름이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 220,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 258,043 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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