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[투데이리포트]현대위아, "별일 없는 실적, ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 13일 현대위아(011210)에 대해 "별일 없는 실적, 별일 있는 투자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 243,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 가장 큰 매력은 실적의 불확실성이 낮고 안정성이 높다는 점이다. 따라서 현재와 같이 자동차 주가 전반적으로 조정 받을 때마다 매수하는 전략을 추천한다. 연내 기대되는 추가투자 발표가 주가 측면에서 모멘텀을 가져다 줄 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 매출액과 영업이익을 각각 1조 7,983억원(QoQ -6.9%, YoY +6.3%), 1,336억원(QoQ -8.8%, YoY -4.1%, OPM 7.4%)으로 무난한 수준으로 판단한다. 순이익은 1,201억원(QoQ +9.4%, YoY +3.0%)으로 견조한 성장세 지속을 예상한다. 이는 중국 산동 엔진법인에서 상반기에 미실현됐던 이익이 넘어오기 때문"라고 밝혔다. 한편 "아직 멕시코와 중국의 추가투자를 이익에 반영하기는 이른 시점이나 현대위아의 장기성장성을 강화시켜 타 부품업체 대비 높은 PER을 설명해줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 206,000원까지 내려갔다가 2013년12월 245,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 243,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 258,043 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 243,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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