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[투데이리포트]현대위아, "신 사업 확보로 1..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 29일 현대위아(011210)에 대해 "신 사업 확보로 15.16년 이익전망 지속 증가할 것"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 255,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 255,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 완성차의 증설과 동반한 엔진생산능력 확대와 공작기계 수주증가가 예상되는 상황이며, 해당 이슈가 발현될 시 이익추정치 개선에 따른 밸류에이션 매력 부각이 이어질 것"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "위아-IHI는 2020년까지 100만대의 터보차저를 생산능력을 갖출 계획 (2015년 25만대로 시작)이며, 위아 또한 Kappa 터보엔진 생산능력을 확대해 향후 완성차의 소형 차종 (A/B/C 세그먼트)에 공급할 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "위스코 흡수합병을 통해 취득한 1.95%의 지분은 분명 제한적 규모. 그러나 만약 추가적인 지분확보 (상호출자를 막기 위해 6개월 내에 처분해야하는 다이모스의 위아지분 1.02% 등)가 이루어질 경우, 엔진사업 확대로 구조적 성장기 초입에 위치한 위아에 대한 그룹의 장기성장 전망이 높다는 것을 반증하며 추가적인 밸류에이션 프리미엄 부여의 근거가 마련될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 230,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 255,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 251,136 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 255,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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