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[투데이리포트]현대위아, "캐미 돋는 합병..."BUY(UPGRADE)_아이엠
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| 아이엠증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "캐미 돋는 합병"라며 투자의견을 'BUY(UPGRADE)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 류연화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(UPGRADE)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견인 'HOLD(MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가 190,000원 대비 31.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 현대위아(011210)에 대해 "주물 => 단조 => 가공 => 조립 => 모듈로 이어지는 파워트레인 분야의 전 공정을 보유하게 되어 시너지가 기대된다. 피합병 법인들이 이미 독자적인 사업 영역이 있어 성장 동력 역할도 기대된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "합병후 현대위아의 매출액은 내부거래 제거후 반기(별도)기준으로 4,500억원(+13.1%)증가하고 영업이익은 210억원(+8.6%) 증가한다. 소규모 합병이지만 외형의 증가가 기대치를 넘어 선다. 또한 피합병 법인들은 외부 매출이 절대적(90% 수준)으로 합병 후 현대위아의 새로운 성장 동력이 될 가능성도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "합병을 통해 정의선 부회장의 지분이 1.95%(1,100억원) 확보되었다. 지금은 미미하지만 장기적으로 동사가 해외 신공장 증설에서 엔진부분을 주도할 것이고 기계사업부도 바닥에서 회복된다고 보면 이 지분은 현대위아의 성장과 함께 그룹 지배구조 변화에 중요한 카드로 사용될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 190,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 236,364 | 300,000 | 220,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 'BUY(UPGRADE)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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