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[투데이리포트]현대위아, "2Q14 이후 기계..."매수_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 현대위아(011210)에 대해 "2Q14 이후 기계 사업 턴어라운드와 신 성장동력 확보 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 230,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 230,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 2Q14 이후 지속적인 기계사업 q-q 수익성 개선과 현대차, 기아차 증설에 동반한 엔진 생산능력 확대가 전망된다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "당사는 현대차의 중국 4 공장과 기아차의 멕시코 공장 증설 가시성이 매우 높은 상황이라 판단하며, 신규공장 증설발표 시 중국 산동위아 엔진법인의 20 만대 증설과 30 만대 규모의 멕시코 엔진공장 증설로 위아의 엔진공급점유율 확대추이가 지속될 수 있을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "2012년, 2013년 동사는 자동차사업 믹스개선 효과로 상반기보다 하반기 수익성이 개선되는 계절성을 보였으며, 올해는 업황호전과 믹스개선에 따른 기계사업 q-q 수익성 개선 또한 지속되며 연간 EPS 10.6% 성장을 기록할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 216,667 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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