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[투데이리포트]현대위아, "돋보이는 성장..."매수_KTB
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| KTB증권은 15일 현대위아(011210)에 대해 "돋보이는 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KTB증권 김형민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 현대위아(011210)에 대해 "당사는 동사 탐방을 통해 핵심부품 사업부문을 통한 동사의 중장기 성장성을 확인했다. 매출 성장의 근거는 중국에서의 현대/기아차 판매 증가와 동사의 산동법인과 강소법인의 엔진 및 등속조인트(CV-J) 증설"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "현대차의 신형 제네시스 판매 호조와 HTRAC(AWD)의 높은 장착 비중으로 현대위아의 자회사인 Wia-Magna Powertrain의 매출액 고성장도 지속 가능성이 높다고 판단된다 (2010년 매출액 112억원, 2013년 1,034억원, 2014년 1,300억원 전망)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 기계사업부문 매출액은 1Q14 3,480억원(yoy -3.3%)을 기록해 6개 분기 연속 역성장을 기록했다. 연간 상저하고의 매출 흐름을 예상하는데 가운데 하반기 captive향 매출인식에 따른 수익성 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년9월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 211,579 | 260,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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