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[투데이리포트]현대위아, "추가 증설에 따른 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "추가 증설에 따른 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 223,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대위아(011210)에 대해 "1분기 실적에서 확인했듯이 자동차 부문은 엔진 및 CV Joint 매출증가로 기존 사업계획을 능가하는 실적개선이 가능하다고 판단된다. 또한 2015년 2분기 양산을 목표로 누우엔진 20만대 증설을 계획하고 있고, CV Joint 30만대, 4륜구동 아이템 15만대 등의 증설 또한 추가로 계획되어 있다. 따라서 향후 현대차 중국공장 증설 지연에 따른 우려가 낮아지고 동사의 성장성에 대한 가시성이 높아질 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2014년 1분기 실적은 매출액 2조원(+7.2% yoy), 영업이익 1,329억원(+17.7% yoy), 지배주주순이익 1,090억원(+26.1% yoy)을 기록했다. 이익률 측면에서는 자동차 부문의 경우 0.8%p 증가한 7.4%를 기록하였으나, 기계 부문은 작년 1분기 마진율이 낮았음에 불구하고 0.1%p 감소한 4.8%를 기록하는데 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "기계부문 실적 악화에 대한 우려가 마무리되고, 자동차 부문에서의 견조한 실적증가 및 추가 증설에 대한 기대감이 더 커질 수 있다고 판단된다. 따라서 향후 현대차 대비 Valuation 프리미엄(현재 12M Forward PE기준 20%)이 재차 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 212,700 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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