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[투데이리포트]현대위아, "외형 성장은 긍정적..."NEUTRAL_하나대투
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| 하나대투증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "외형 성장은 긍정적 vs. 기계 부진은 아쉬운 점"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 190,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 190,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 1분기 매출액이 7% (YoY) 증가하며 전년 하반기의 역 성장에서 벗어난 것은 긍정적이다. 하지만, 상대적으로 수익성 낮은 모듈 조립 위주로 성장하면서 마진은 예상보다 낮았고, 기계부문은 여전히 낮은 성장과 수익성을 보여주고 있다는 점은 아쉬운 점"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 각각 1.91조원(+7% YoY)/1,329억원(+18%, OPM 7.0%)을 기록하면서 우리의 추정치 대비 매출액은 상회, 영업이익은 부합했다. 매출 증가는 대부분 차량부품부문에서 발생했는데, 주 납품선인 기아차 광주공장의 가동률 상승으로 모듈조립이 증가했고, 완성차 해외공장 위주로 핵심부품 매출도 증가한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 170,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 190,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 212,700 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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