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[투데이리포트]현대위아, "늦춰진 기계부분 실..."매수_삼성
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| 삼성증권은 27일 현대위아(011210)에 대해 "늦춰진 기계부분 실적 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사 1Q14 실적은 매출액 1조7,670억원(-0.3%QoQ, -0.7%YoY) 및 영업이익 1,370억원(-5.9%QoQ, +20.9%YoY), 영업이익률 7.7%로 예상된다(컨센서스 매출액 1조8,278억원 및 영업이익 1,354억원). 자동차 부품부문은 기아차의 국내공장 생산증가, 동사 중국엔진법인의 10만대 증설효과(70만대 →80만대, 13년 10월 가동)로 견조하겠으나, 기계부문의 실적 회복 속도에 대해서는 기대치를 낮출 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4Q13 자동차 부품부문은 매출액 1조5,030억원(+12.1%QoQ, -1.4%YoY) 및 영업이익률 8.7%로 견조한 실적을 이어갔으나, 기계부문은 매출액 2700억원(-23.0%QoQ, -35.3%YoY) 및 영업이익률 5.2%로 부진하였다"라고 밝혔다. 한편 "매출의 80%를 차지하고 있는 자동차 부품사업부 실적이 견조하게 유지되고 있고, 기계부문은 현대차 그룹의 증설 수혜 및 글로벌 경기회복 기대감이 유효한 것으로 판단되어 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 210,000원까지 높아졌다가 2013년4월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 227,333 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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