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[투데이리포트]현대위아, "4Q 기계부문 부진..."매수_HMC
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| HMC증권은 20일 현대위아(011210)에 대해 "4Q 기계부문 부진 추정 vs 엔진이 이끄는 2014년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "엔진과 변속기 등 파워트레인 부문이 이끄는 동사의 성장스토리는 여전히 확고하다. 현대차 중국 3공장 증설(11월, 15만대) 및 기아차 중국 3공장 가동(2월, 30만대)을 앞두고 추가 증설을 완료한 중국 엔진법인은 중국에서 꾸준히 늘어나는 현대기아차 생산능력에 맞춰 지속적인 증설이 예상되며 중장기적으로 러시아, 브라질, 터키 등 현지에 엔진법인이 진출하지 않은 지역으로의 수출확대 가능성도 열려있다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "기계부문은 가파른 회복세를 예상하긴 어렵지만 공작기계 매출 급감이 시작된 시점이 2012년 4분기여서 2013년 기저가 매우 낮은 상황이고 전반적인 글로벌 경기회복세에 따른 완만한 회복세는 시현할 수 있을 전망이어서 2014년 연간실적에는 긍정적인 기여를 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 4분기 실적은 매출액 1조 8,739억원(-3.6% YoY), 영업이익 1,485억원(-10.3% YoY), 영업이익률 7.9%(vs 전년동기 8.5%, 전분기 8.2%), 지배지분순이익 1,187억원(-7.1% YoY)으로 추정되며 시장 컨센서스 영업이익 대비 8.8% 하회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 200,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 222,000 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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