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[투데이리포트]현대위아, "성장성 강화돼 목표..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 현대위아(011210)에 대해 "성장성 강화돼 목표가 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "최근 주가 강세가 지속될 것으로 판단하는데, 현대, 기아의 중국공장 증설이 임박해 동사가 가장 큰 혜택을 누릴 전망이며, 최근 SUV의 인기가 다시 높아져 이에 따른 수혜가 예상되고, 고유가 및 연비 규제로 터보차저에 대한 수요가 크게 증가할 전망이기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "양사 합산 중국 capa는 13년 133만대에서 15년 194만대로 늘어날 전망이다. 현대 중국 4공장이 추가될 경우 16년 224만대로 증가할 것으로 예상된다. 이러한 주 매출처의 공격적인 증설로 동사가 주된 수혜를 누릴 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "14년에도 capa 증설이 지속될 전망이다. 특히 엔진 공장이 없는 현대의 러시아, 브라질, 터키 공장이 증설될 가능성이 높아 동사도 추가적으로 엔진 capa를 늘릴 것으로 판단한다. 또한 현대, 기아의 중국 증설이 계속되고 있고 조만간 추가적인 해외공장 건설 가능성도 높아보여 동사의 FA(12년 기계사업 매출액의 18.5%) 판매는 견고할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 230,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 245,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 222,158 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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