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[투데이리포트]현대위아, "내년에도 핵심성장엔..."매수_HMC
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| HMC증권은 11일 현대위아(011210)에 대해 "내년에도 핵심성장엔진은 ‘엔진’"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 엔진사업은 상용차용 디젤 및 경차용 엔진으로 시작됐고 중국 엔진법인의 고성장에 따라 CKD 수출이 급증하면서 이익 기여와 성장성이 가장 큰 사업부로 급성장했다. 2013년 엔진사업의 영업이익은 전체 영업이익의 1/3 이상을 차지할 것으로 추정되며 향후에도 변속기와 함께 가장 높은 매출증가율을 기록하면서 이 비중은 꾸준히 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "엔진사업의 고성장을 이끄는 동인은 현대기아차의 중국판매 증가다. 현대기아차의 중국공장 판매는 2012년 134만대에서 2015년에는 200만대 이상으로 연평균 15%씩 급성장할 전망이며 러시아, 브라질, 터키 등 엔진공장이 없는 지역의 추가 증설시에도 동사의 역할 확대가 중요할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 매출액은 처음으로 2조원(+3.3% YoY)에 이를 전망이며 외형효과와 함께 엔진 매출비중 확대에 따른 믹스 개선 효과가 견고한 수익성을 뒷받침할 것으로 예상돼 4분기 실적은 매출액, 영업이익, 순이익 모두 사상최대를 기록할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 245,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 실적요인이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 220,842 | 280,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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