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[투데이리포트]현대위아, "기계 부진에도 견고..."매수_HMC
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| HMC증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "기계 부진에도 견고한 실적 시현, 4Q 사상최대 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액, 영업이익, 순이익 모두 사상최대를 기록할 전망이다. 현대기아차 중국공장 증설이 임박(현대차 연말 15만대 추가 증설, 기아차 내년 2월 중국 3공장(연산 30만대) 가동)해 중국향 엔진 CKD 매출이 극대화될 전망이며 기아차 국내공장 정상화와 함께 광주 모듈라인 증설 효과도 제대로 나타날 것"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "중국 엔진법인은 현대기아차의 중국공장 뿐만 아니라 엔진공장이 동반진출하지 않은 신흥국 소재 공장으로의 중소형 엔진 공급기지로서의 역할이 꾸준히 확대될 것으로 보인다. 이에 수익성이 가장 높은 것으로 추정되는 엔진사업은 성장성에 있어서도 가장 큰 역할을 하며 전사 영업이익률을 꾸준히 개선시킬 전망"라고 밝혔다. 한편 "공작기계 부문의 가파른 회복세는 아직 기대하기 어려워 보이지만 4분기는 계절적 성수기이며 산업기계(프레스, 플랜트) 부문의 매출 및 수주지연이 일부 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 245,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 212,700 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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