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[투데이리포트]현대위아, "마진율 정상화 추세..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 28일 현대위아(011210)에 대해 "마진율 정상화 추세에 주목"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 223,000원을 내놓았다. 한화증권 김연찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 현대위아(011210)에 대해 "이익측면에서는 매출감소에도 불구하고 제품믹스 개선, 중국향 매출 호조, 엔화약세에 따른 기계부문 원가율 제고 등의 요인으로 전년대비 2.8% 증가했다. 특히 1분기부터 우려요인이었던 기계부문 마진이 엔화 약세 등의 효과에 힘입어 7.1%로 회복된 모습을 보인 점은 매우 긍정적이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2013년 실적 전망치를 매출액 7.4조원(-3.0% yoy), 영업이익 561십억원(-8.4% yoy), 순이익 455십억원(-8.4% yoy)으로 하향 조정했다. 실적을 하향 조정한 이유는 3분기 완성차 파업에 따른 매출감소분과 공작기계 업황 부진 영향으로 기계부문 매출이 감소한 점을 반영하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기부터 완성차 생산 정상화 및 기계부문 마진율 회복에 따른 이익률 우상향 추세가 지속될 수 있다는 점과 2014년 중국 엔진 공장 추가 증설, 서산부지관련 신규 투자, 그리고 2015년 이후 터보차저 관련 매출 증가에 대한 기대감은 여전히 유효한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 214,111 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 223,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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