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[투데이리포트]현대위아, "10년 전 모비스와..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 현대위아(011210)에 대해 "10년 전 모비스와 비슷하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 시가총액은 현재 4.5조원으로 2004년 모비스 수준이다. 이후 모비스의 시가총액이 10조원이 되는 데 5년이 채 걸리지 않았다. 2004~2009년에 모비스는 성공적으로 핵심부품을 확장하면서 현대차그룹 내 입지가 견고해졌다. 동사는 모비스보다 향후 성장 전망이 더 밝은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 해외 OE 판매가 증가할 것으로 전망하는데, 그 이유는 우수한 경쟁력을 바탕으로 국내외 생산 기반을 확대 중이며, 일본 대지진(2011년 3월)에 따른 글로벌 공급망 재구축 수혜가 예상되고, 성장성이 높은 파워트레인 부품에만 집중하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현대, 기아의 중국공장 capa 증설 및 다른 해외 신공장 건설이 곧 이뤄질 것으로 판단한다. 이에 따라 FA와 산업기계 매출은 향후에도 견고할 전망이다. 결론적으로 향후 5년 내 현대, 기아의 1천만대 생산시대가 열릴 것으로 예상되는 가운데 동사가 가장 큰 수혜를 누릴 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 230,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 206,700 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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