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[투데이리포트]현대위아, "4분기 실적 모멘텀..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 11일 현대위아(011210)에 대해 "4분기 실적 모멘텀 부각, 중장기 성장스토리 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 3분기 실적은 시장기대치를 소폭 하회하며 다소 아쉬운 모습을 보일 것으로 예상되지만 4분기에는 분기사상 최대매출과 8%대 수익성 회복이 가능할 것으로 판단된다. 완성차업체의 파업손실 보존과 계절적 성수기의 영향으로 매출은 2조원을 넘어설 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "이미 서산부지에 대한 1차 투자계획이 어느 정도 공개된 상황이고, 기존 부품사업부문의 추가적인 성장만 감안하더라도 현대위아의 중장기 성장 가시성은 더욱 높아질 것으로 기대된다. 연말까지 분기실적 모멘텀이 존재하고, 중장기 성장성 역시 확보된 상황이기 때문에 현대위아에 대한 긍정적인 시각을 유지해도 좋다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2013년 3분기 실적은 매출액 1.76조원 (YoY +1.2%), 영업이익 1,391억원 (YoY +2.7%, OPM 7.9%), 지배주주순이익 1,051억원 (YoY -1.1%)을 기록하며 시장 기대치를 소폭 하회할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 230,000원까지 높아졌다가 2013년2월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 215,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 206,700 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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