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[투데이리포트]현대위아, "차량 증설, 기계 ..."매수_대우
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| 대우증권은 29일 현대위아(011210)에 대해 "차량 증설, 기계 개선으로 인해 하반기 실적 모멘텀 긍정적 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 197,000원을 내놓았다. 대우증권 박영호, 윤태식, 이상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 현대위아(011210)에 대해 "기계 사업부의 경우 범용 공작기계가 마진 악화 추세에서 빠르진 않지만 점진적으로 벗어날 것으로 파악된다. 이와 함께 현대차 그룹向 전용설비(F/A, 파워트레인가공 자동화라인)와 GM글로벌 등으로 공급되는 프레스 설비 납품은 성장과 마진에 꾸준히 긍정적으로 기여할 전망이다. 이상을 종합하면 4분기 시점에서 매출 성장과 마진 개선이 동반되며 실적 모멘텀이 긍정적일 것"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "서산부지 규모와 현대차 그룹의 글로벌 新엔진(디젤라인업 등) 생산능력 확대 및 효율적 배치 필요성을 생각할 필요가 있다. 이로 미루어 볼 때 2014년중 가동할 수 있는 엔진 생산능력 추가 확보와 CV조인트 공급점유율 확대를 위한 글로벌 기준 생산능력 확대, 중장기적으로 또 다른 신규 아이템의 생산능력 확보 등 계획이 많을 것으로 추정된다."라고 밝혔다. 한편 "상반기 대비 하반기의 실적 모멘텀 개선, 3분기 후반을 기점으로 한 고마진 사업부의 매출 증가 등 실적흐름은 2012년의 경우와 유사한 패턴이다. 2012년의 경우에도 이 같은 패턴에 따라 완성차 조업차질 변수가 개입된 3분기 후반부터 주가가 강세를 보였다. 글로벌 및 국내 비교대상 업체 대비 밸류에이션 매력도 상대적으로 긍정적인 타이밍"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 229,000원까지 높아졌다가 2013년4월 187,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 197,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 203,591 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 197,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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