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[투데이리포트]현대위아, "하반기 기계회복 전..."매수_HMC
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| HMC증권은 29일 현대위아(011210)에 대해 "하반기 기계회복 전망, 서산 신규사업 1호는 터보차져"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "터보차져 시장은 급성장이 예상되지만 현대기아차는 현재 전량을 외부에서 조달(Honeywell, BorgWarner 등)하고 있다. 이에 동사는 오는 8월 8일 IHI Turbo와 JV를 설립(현대위아 지분 51%)해 현대차그룹의 터보차져 내재화를 담당할 계획을 발표했다. 초기투자금액은 370억원이며 2014년 말 준공해 2015년 중반부터 양산할 계획"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "2019년 터보차져 매출액은 3천억원 내외가 될 전망이어서 매출 및 이익 기여가 크지 않지만 터보차져는 앞으로 서산부지에서 영위할 많은 사업 중 하나일 뿐이다. 동사는 충청남도와의 MOU에서 2020년까지 약 2조원 규모의 투자를 예상한다고 언급했다. 현재 신규사업을 폭넓게 검토 중이며 향후 서산부지 활용계획 발표는 꾸준히 이어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 기계부문 매출액은 부진했지만 2분기 신규수주는 4,045억원으로 전분기 대비 265억원 증가했고 수주잔고도 1.04조원으로 300억원 증가해 하반기 기계 매출은 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 245,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 205,188 | 250,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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