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[투데이리포트]현대위아, "기계부문의 회복속도..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 현대위아(011210)에 대해 "기계부문의 회복속도 더디나 자동차부문은 양호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 현대위아(011210)에 대해 "기계부문은 업황부진 영향으로 매출액과 영업이익이 각각 3,990억원(-11% y-y), 251억원(-27% y-y)으로 1분기에 이어 감소세가 지속될 전망. 기계부문의 경우 경기상황에 따른 수익성 편차가 높은 사업분야이므로 당분간 실적 예측의 불확실성으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 2분기 매출액은 1조 8,387억원(9.1% y-y), 영업이익은 1,346억원(5.9% y-y, 영업이익률 7.3%)으로 예상된다. 1분기에 이어 2분기에도 기계부문의 매출액 및 영업이익 감소세가 지속될 전망. 그러나 자동차 부문은 현대차그룹 글로벌 판매 호조세 등에 힘입어 양호한 성장세를 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "서산부지 활용을 통한 신규사업 확대 등 장기 성장전망은 유효한 것으로 판단하며, 이를 위해 동사는 2015년까지 투자규모를 확대할 것으로 보인다. 2014년 하반기 신규공장 가동이 시작될 것임을 고려할 때 신사업의 매출 및 수익 기여는 2015년부터 본격적으로 실적에 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년9월 240,000원까지 높아졌다가 2013년4월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 199,739 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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