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[투데이리포트]현대위아, "구조적인 장기 성장..."BUY(유지)_현대
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| 현대증권은 11일 현대위아(011210)에 대해 "구조적인 장기 성장성 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 196,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 현대위아(011210)에 대해 "서산 부지 개발 로드맵 발표 기대감과 차기 신차 싸이클에서의 수혜 등 장기 성장성, 하반기 그룹사 증설 물량 증가에 따른 기계 사업 실적 개선 전망, 양호한 2분기 실적 전망 등을 감안하여, 적정주가를 기존 16.0만원에서 19.6만원으로 상향 조정하며, 투자의견 BUY를 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현대차그룹은 14~15년부터 본격화되는 차기 신차 싸이클에서 연비 향상을 위해 터보, 디젤, DCT(Double Clutch Transmission) 모델을 대폭 확대할 계획에 있어, 동사의 DCT 매출 확대와 신규 사업으로 터보챠저 (디젤, 터보 엔진) 매출이 장기적으로 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 실적은 매출액 1조8,654억원 (+10.5%YoY, +4.6%QoQ), 영업이익 1,363억원 (+7.2%YoY, +20.6%QoQ. 영업이익률 7.3%)으로 컨센서스에 부합하는 양호한 실적이 예상된다. 예상대로 공작 기계 수요의 부진으로 기계 부문 수익성은 아직 크게 개선되지 못할 것으로 전망되지만, 자동차부품 사업의 호조로 1분기 대비 실적이 대폭 개선될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 225,000원까지 높아졌다가 2013년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 196,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 199,739 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 196,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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