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[투데이리포트]현대위아, "현대, 기아 증설과..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 현대위아(011210)에 대해 "현대, 기아 증설과 다운사이징에 따른 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "최근 주가반등이 지속될 것으로 판단하는데, 현대, 기아의 증설로 위아가 가장 큰 수혜를 누릴 전망이고, 고유가 및 엄격해지는 연비규제로 터보차저와 DCT(dualclutch transmission) 수요가 크게 증가할 것이며, 최근 SUV의 인기가 다시 높아져 수혜가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "현대, 기아 합산 capa는 12년 692만대에서 15년 817만대(CAGR 5.7%)로 증가할 전망이다. 현대 중국 4공장이 추가될 경우 합산 capa는 850만대 수준에 달할 것으로 판단된다. 따라서 위아의 FA 사업부(12년 기계사업 내 매출비중 18.3%)는 계열사로부터의 수주 강세로 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "연비를 개선하기 위해서는 다운사이징이 필연적이며 이에 따른 출력 약화를 막기 위해 터보 엔진도 불가피하다. 위아는 소형 엔진(kappa, alpha, beta, gamma, nu)만을 생산해 이러한 트렌드는 긍정적이다. 최근 SUV 수요 강세는 트랜스퍼를 생산하는 동사에 호재로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 230,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 220,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 196,500 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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