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[투데이리포트]현대위아, "다시 찾은 자신감..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 27일 현대위아(011210)에 대해 "다시 찾은 자신감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 1Q13 실적은 실망스러웠지만 중국법인의 실적향상 및 기계부문 업황의 점진적 회복에 힘입어 매 분기 실적향상이 예상된다. 2Q13 실적은 매출액 1.88조원(+5.6%QoQ, +11.6%YoY) 및 영업이익률 7.7%가 예상되며 13년 연간으로는 매출액 7.46조원(+6.2%YoY) 및 영업이익률 8.1%로 12년 영업이익률 7.7%를 뛰어 넘을 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "현대차는 브라질 공장 3교대 전환(13년 9월) 및 중국 3공장 15만대 증설(14년 1월)을 조기에 시행할 계획이다. 또한 30만대 규모의 중국 4공장을 검토 중이다. 기아차 중국 3공장도 예상대비 빠른 14년 2월 가동 예정이다. 현대/기아차의 신흥시장 Capa성장이 예상보다 빨라지면서 현대위아의 중국엔진공장 Capa도 동반 증설이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 성장동력을 위해 서산땅 12만평을 매입하였으며 1H13에 계획을 확정지을 예정이다. 동사의 실적 가시성 및 성장가시성이 다시 높아지면서 동사에 대한 목표주가를 상향할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 245,000원까지 높아졌다가 2013년4월 185,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 185,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 193,952 | 250,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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