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[투데이리포트]현대위아, "환율하락에 따른 영..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 현대위아(011210)에 대해 "환율하락에 따른 영향은 제한적이고, 최근 주가급락은 과도한 편"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 205,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 205,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 현대위아(011210)에 대해 "4분기 실적이 시장 기대치를 충족할 것으로 보이고, 최근 주가가 2013년 추정 EPS 기준으로 P/E 9.1배 수준까지 하락하면서 Valuation도 낮아진 상태이다. 특히, 주가급락의 주요 원인이 원/달러 환율하락에 따른 실적둔화 우려인데, 동사의 경우 매출의 약 10% 정도만이 환율에 노출되어 있어 환율하락의 영향이 제한적인 바 최근 주가 하락은 과도하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "주 거래선인 기아차의 국내 생산증가율이 +1%로 하락함에 따라 모듈부문의 성장률 둔화가 예상되고, 기계부문의 업황 부진이 이어지면서 2013년 매출액 증가율은 전년 +10%보다 둔화된 +6%를 기록하며, 매출액은 7.4조원으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 4분기 매출액은 완성차 업계의 파업회복에 따른 모듈부문의 성장과 엔진 CKD 매출의 증가 등으로 1.92조원(+10% YoY)을 기록할 것이다. 조정 영업이익은 1,460억원(+56% YoY, 영업이익률 7.6%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년5월 192,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 205,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 229,059 | 250,000 | 205,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 205,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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