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[투데이리포트]현대위아, "그룹내 역할 확대 ..."매수_HMC
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| HMC증권은 14일 현대위아(011210)에 대해 "그룹내 역할 확대 지속으로 고성장 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "현대차그룹이라는 확고한 captive 고객의 성장은 성장률 둔화에도 불구하고 여전히 진행형이며 현대차그룹과 자동차산업에서 축적된 노하우와 레퍼런스는 해외 OE 등 고객처 확대로 이어져 동사의 양적, 질적 성장은 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "올 3분기 누적으로 공작기계(FA, 로봇포함) 신규수주는 약 9,700억원으로 전년동기대비 25.2% 증가했으며 향후 수주잔고는 당분간 1조원 수준을 유지할 전망이다. 현대차그룹으로부터의 수주는 기아차 중국 3공장 건설, 현대차 중국 상용차 공장 건설, 주간 2교대 대응을 위한 국내공장 자동화율 향상 등으로 인해 향후에도 견고할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 글로벌 출고는 193.5만대(+7.9% YoY, +19.9% QoQ)로 증가할 전망이며 동사의 3분기 실적에 기여한 증설효과(중국 엔진법인 및 강소법인(주물) 증설, 부변속기 증설)가 온기로 반영돼 4분기 매출액은 1.99조원(+13.6% YoY)에 이를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 227,294 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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