종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]현대위아, "탁월한 3Q 실적,..."매수_HMC
게시글 내용
| HMC증권은 29일 현대위아(011210)에 대해 "탁월한 3Q 실적, 성장 모멘텀 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 245,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 김형욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 현대위아(011210)에 대해 "현대기아차 파업에도 불구하고 실적이 탁월한 이유는 3분기 증설효과가 예상보다 크게 나타났기 때문이다. 동사는 부변속기 생산능력을 지난 6월말 40만대에서 50만대로 확대했고, 중국 엔진법인 생산능력이 9월부터 기존 50만대에서 70만대(감마엔진 20만대 확대)로 늘어나는데 대응하기 위해 7월부터 엔진부품 CKD을 확대했으며, 중국 강소법인 주물 4공장이 8월부터 가동(생산능력 8만톤 → 11.5만대)에 들어갔고 기존 3공장의 가동률도 상승했다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "현대차그룹이라는 확고한 captive 고객의 성장은 여전히 진행형이며 현대차그룹과 자동차산업에서 축적된 노하우와 레퍼런스는 고객처 확대 및 기계부문의 전방산업 확장 등으로 이어져 동사의 양적, 질적 성장은 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "현대차그룹으로부터의 수주는 기아차 중국 3공장 건설, 현대차 중국 상용차 공장 건설, 주간 2교대 대응을 위한 국내공장 자동화율 향상 등으로 인해 견고할 전망이며 특히 FA(공장자동화) 매출의 증가세가 탁월(3분기 +63% YoY)하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 230,250 | 275,000 | 192,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 245,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 275,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 192,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록