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[투데이리포트]현대위아, "성장 스토리 지속..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 현대위아(011210)에 대해 "성장 스토리 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 올해 9월 현대차 미국 앨라바마 공장 3교대 전환과 현대차 브라질 공장 가동으로 설비 확충과 신규 설비에 대한 매출이 예상된다. 또 내년에 기아차 광주공장에서 12만대 Capa가 늘어나며 2014년 상반기까지 기아차 중국 3공장이 가동되기 때문에 지속적인 현대차 그룹의 매출 성장 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2012년 2분기 매출액은 1.8조원(+11.3% YoY), 영업이익은 분기 기준으로 가장 높은 영업이익인 1,337억원(+57% YoY, 영업이익률 7.4%)이 전망된다. 현대차와 기아차의 글로벌 판매 호조가 매출 증가에 기여했고 고가의 범용기의 판매 증가와 수익성 높은 품목 중심의 수주 전략 때문에 이익이 크게 늘 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 1분기에 이어 작년 대비 매출원가의 개선이 예상된다. 초기 R&D부터 품질을 유지하면서 동시에 원가절감 할 수 있는 방향으로 진행하며 전사 차원으로 원가율 개선에 힘쓰고 있다. 올해는 전년 대비 매출원가율(2011년 매출원가율 90.9%)이 1.5%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 190,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 218,500 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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