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[투데이리포트]현대위아, "성장성과 수익성 개..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 7일 현대위아(011210)에 대해 "성장성과 수익성 개선세의 지속성에 대한 더욱 강한 확신"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "현대차 그룹 의존도가 높은 현재의 사업구조에서 탈피하여 매출처 다변화를 통한 장기 성장 역시 곧 가시화될 전망이다. 최근 섹터 내 상대적 주가 약세의 원인이 된 성장성 및 수익성 전망 관련된 Noise는 과도하거나 근거가 미약한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "환율상승에 따라 향후 영업이익 잠식가능성이 있는 부분은 아직 헷지대상 자산에서는 손실이 인식되지 않은 파생상품평가손익 24.6억원에 한정 – 그러나, 이 역시 미실현평가손익에 불과할 뿐 헷지기간 전체에 걸쳐서의 실질적인 영업이익 영향은 중립적"라고 밝혔다. 한편 "회사 측은 현재까지의 내부 상황으로 보아 1Q의 OPM 7.4%를 연중 저점으로 수익성이 지속 개선될 것을 확신하고 있다. 해외 OE 向 변속기 및 등속조인트 매출을 추진 중이며 이에 대한 성과가 하반기 중 가시화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 235,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 220,692 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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