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[투데이리포트]현대위아, "주가 전고점 근접&..."STRONG BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 9일 현대위아(011210)에 대해 "주가 전고점 근접– 부담스러워하면 지는 거다"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "부품주 중 시가총액 상위 종목 중 Top-line 성장성과 마진율 개선을 동시에 제공하는 종목은 동사가 유일하다. 이를 고려 시 부품주 평균 대비 높은 밸류에이션 수준에 도달하더라도 부담을 느낄 필요가 없다는 것이 우리의 판단이다"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "우리가 판단하는 근본적인 마진 개선 요인은 지난 1-2년간의 투자를 통한 생산라인 최적화 및 설비 최신화와 이를 바탕으로 한 비약적인 생산성 향상이다. 이러한 질적 성장에 의한 마진개선은 1회성에 그치지 않으며 향후 학습효과까지 더해지면서 추가적인 상승이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기 계절성에 따른 물량효과와 하반기에 본격화될 증설효과 고려 시 순이익 전망치는 실적발표 시마다 대폭 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년5월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 235,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 220,200 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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