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[투데이리포트]현대위아, "WIA, The C..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 30일 현대위아(011210)에 대해 "WIA, The Champion!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사의 12년 낮아진 매출 성장세는 오히려 지난 3년간 빠르게 증설된 Capa에 대한 안정화 기회를 부여하고 있다. 또한 달라진 수익구조로 인해 14년 순현금 전환이 예상되며, 활발한 기계부문 R&D 투자는 16년 글로벌 Top5 업체로의 도약을 예고하고 있다. 동사에 대한 투자의견 Buy 및 부품주 ‘Top-pick’의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사는 1Q12에 매출액 1조 6,520억원(-5.5%QoQ, +10.4% YoY) 및 영업이익 1,230억원(+28.7%QoQ, +70.1%YoY)으로 영업이익률 7.4%를 기록하였다. 자동차부품 및 기계 부문 모두 높은 수익성 향상으로 자동차 업종 내에서 가장 높은 이익 성장세를 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "2Q12에는 매출액 1.8조원(+10.8%QoQ, +13.3%YoY) 및 영업이익 7.5%가 예상되며, 동사실적은 분기별로 지속 증가할 전망이다. 자동차 부문은 생산성 향상에 힘입어 12년 영업이익률 7.3%, 기계부문은 고가수주 및 ASP상승효과로 12년 영업이익률 8.0%달성이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 195,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 212,111 | 250,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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