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[투데이리포트]현대위아, "업종 내 가장 강력..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 18일 현대위아(011210)에 대해 "업종 내 가장 강력한 이익모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. LIG증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 현대위아(011210)에 대해 "1분기 호실적을 예상하는 근거는 기아차 소형차(모닝/레이/프라이드) 판매 호조에 따른 엔진 사업 및 모듈사업 매출 호조, 누적된 수주의 매출화와 중국관련 FA 매출 증가에 따른 기계사업 매출 고성장, 기계사업 효율성 개선에 따른 영업이익률 개선 등"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "올해 연간으로 매출 고성장과 영업이익률 개선 추세를 지속할 전망. 매출 고성장은 변속기 신규 사업 확대, 등속조인트와 엔진 사업 CAPA 증설 효과 온기 반영, 급증하는 기계사업 수주 등에 기인하며 영업이익률 개선은 기계 사업의 효율성 재고, 수익구조 개선 및 판매믹스 개선에 근거를 두고 있다"라고 밝혔다. 한편 "차량부품 사업은 DCT를 포함한 변속기 신규 사업 확대가 가장 가시적이며, 기계사업은 현대차그룹과 동반 성장 및 매출처 다변화가 동시에 이루어지고 있다는 점이 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 31182.3 | 44348.9 | 72600 | +63.7 | 17750 | +1.48 |
| 영업이익 | 1226.2 | 1317 | 4220 | +220.43 | 1020 | +6.47 |
| 순이익 | 772.3 | 1366.6 | 3180 | +132.69 | 750 | +16.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 200,889 | 250,000 | 185,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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