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[투데이리포트]현대위아, "안정감을 준 4Q1..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 6일 현대위아(011210)에 대해 "안정감을 준 4Q11 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 동부증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 현대위아(011210)에 대해 "동사는 4Q11에 매출액 1조 7,490억원(+14.2%QoQ, +9.3%YoY) 및 영업이익 960억원(+14.6%QoQ, +31.0%YoY)으로 영업이익률 5.5%를 기록하였다. 기대했던 기계부문의 수익성 향상은 없었으나 자동차 업종 내에서 유일하게 시장추정치에 부합, 안정감을 주었다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 12년 매출성장세는 11년 대비 낮아지지만 현대차 그룹의 국내공장 생산성 향상 및 중국투자로 인해 2H12부터 많은 변화가 예상된다. 또한 분기별 실적은 꾸준히 향상되어 투자가들에게 안정감을 부여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 영업이익률은 11년 투자 완료된 기계 및 자동차부품의 가동률 향상, 현대차 중국 3공장 가동에 따른 중국사업 실적 증가, 현대/기아차 중국 및 국내공장 투자증가에 따른 수혜로 11년 5.3%에서 12년 6.0%로 향상될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 31182.3 | 44348.9 | 72630 | +63.77 | 16130 | -7.79 |
| 영업이익 | 1226.2 | 1317 | 4370 | +231.81 | 960 | +0.2 |
| 순이익 | 772.3 | 1366.6 | 3270 | +139.28 | 710 | +9.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 195,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 192,400 | 212,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 212,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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