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[투데이리포트]현대위아, "기아차 판매강세의 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 31일 현대위아(011210)에 대해 "기아차 판매강세의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 현대위아(011210)에 대해 "특히 기아차는 전년동기대비 18.6% 성장하며 현대차(+9.5% YoY)보다 강한 성장세를 보였다. 디자인이 탁월한 신차들의 출시가 이어지고 있어 기아차의 실적 호조가 향후에도 지속될 전망이다. 기아차는 현대위아의 최대 고객(10년 매출액 중 53.2%)이기 때문에 동사는 기아차의 강한 모멘텀의 최대 수혜주이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "3분기말 기계사업부의 총 수주잔고는 9,866억원(산업기계 및 특수 51%, 공작기계 49%)으로 10년 말 대비 49.3%, 전분기대비 9.2% 증가했다. 또한 자동차부품 중 이익률이 가장 높은 등속조인트(CVJ, 영업이익률 8~9%)도 빠르게 증가하는 수주 물량을 공급하기 위해 연간 생산능력을 330만대에서 7월부터 410만대로 확대했다"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사는 12개월 forward PER 12.3배에 거래되고 있다. 이는 모비스 10.4배, 만도 11.6배 보다 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2011년4월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 200,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 212,500 | 240,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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