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[투데이리포트]현대위아, "예상보다 훨씬 강하..."BUY(유지)_토러스
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| 토러스증권은 6일 현대위아(011210)에 대해 "예상보다 훨씬 강하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 토러스증권 김선행 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 현대위아(011210)에 대해 "현대/기아차가 기존 소형차에서 보여 주던 강점과 한층 강화된 신차들의 품질은 물론 일본 지진여파에 의한 공급부족 심화는 고유가와 더불어 소형차 판매를 확대시켜 2011년에도 글로벌 시장 점유율을 지속 확대할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "동사는 2010년에 기계부문에서 BEP 수준을 기록하였지만, 전방산업들의 설비투자 증가(공작기계 5개월 이상의 수주잔고)와 2010년말 기준으로 저가 수주들의 매출인식이 종료되고 2011년부터는 2009~10년 신규수주 들의 매출인식 본격화로 기계부분 영업마진 5.9%(K-GAAP기준)를 기록하여 과거 최고수준을 상회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2011년에도 중국법인의 성장과 투자완료에 따른 수익성 개선으로 지분법 확대 가속과 IPO자금을 이용한 부채 탕감으로 이자비용감소가 전망되어 2011F 순이익은 113% YoY 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 117,167 | 160,000 | 78,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 36.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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