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LS증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "공작기계 수익성 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다.

LS증권 이병근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

LS증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q24 Review. 차근차근 나아가는 중. 엔진 부문은 2분기와 마찬가지로 러시아 생산량이 상반기 대비 증가하면서 추가 수익성 개선이 기대됨. 중국은 내수 물량 부진을 수출 물량 증대로 대응하면서, 흑자 기조는 유지될 전망. 현대위아에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 77,000원을 유지. 엔진과 공작 기계 수익성 개선으로 ROE는 점차 높아질 것으로 예상되는 가운데, HEV/EV로의 포트폴리오 확장은 동사의 밸류에이션 상승의 Trigger가 될 것."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "현대위아는 2Q24P 매출액 2.2조원(-2.3% YoY, +4.3% QoQ), 영업이익 692억원(+6.2% YoY, +15.8% QoQ, OPM 3.1%)을 기록, 시장 컨센서스 영업이익 761억원을 하회. 모빌리티 부문은 매출액 2.0조원(-3.9% YoY, +2.7% QoQ), 영업이익 469억원(-26.1% YoY, -12.8% QoQ, OPM 2.3%)으로 산동 및 러시아 공장 물량 증가로 엔진 매출액은 YoY 4% 증가했지만, 국내 공장 물량 감소로 모듈 매출액이 YoY 12% 감소했음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.02 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.03.20 목표가 77,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.07.29 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권