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현대차증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "돋보이는 기계 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q24 영업이익은 692억원(+6.2% yoy, OPM 3.1%)으로 컨센서스 9.0% 하회. 전년동기비 산동 개선, 러시아 흑자로 125억원, 방산 수출 증가로 59억원, 공작기계 수익성 개선(인건비 감소, 운영 효율화) 112억원, 환율 및 소재 사업 합리화로 이익 개선되었으나 생산계열사 등 인건비 140억원, 단가정산과 물량감소 등 180억원의 감익 요소 발생. 기계 큰 폭 회복. 엔진, 기계 정상화는 지속되며 이익 회복세를 지지. 전동화 플랫폼 eM 및 하이브리드향 입찰 참여 계획, HMGMA 솔루션 매출은 3Q24까지 지속, 방산 증가, 우호적 환율과 함께 2024년 이익 회복 지속 전망. 투자의견 BUY, 목표주가 95,000원 유지."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 Review: 기계 수익 정상화. 1) 매출액 2.23조원(-2.3% yoy, +4.3% qoq), 영업이익 692억원(+6.2% yoy, +15.9% qoq, OPM 3.1%), 지배순이익 444억원(+487% yoy, +24.6% qoq) 기록. 영업이익기준 컨센서스 761억원(OPM 3.3%)과 당사 예상 769억원(OPM 3.4%)을 각각 9.0%, 9.9% 하회. 2) 요인: 전년동기비 생산계열사 등 인건비(140억원) 일시 증가와 단가 정산/볼륨 감소 영향(180억원) 감익 요인. 산동/러시아 개선(125억원), 방산 증가(59억원), 기계 효율화(112억원), 환율 효과(42억원), 사업 합리화(50억원) 등 증익 요인. 모빌리티 OPM은 2.3%로 -0.8%p yoy 했으나, 공작/특수 OPM은 11.3%로 +10.3%p yoy 큰 폭 회복."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.07.12 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.05.02 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.04.08 목표가 95,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 95,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2024.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.07.29 목표가 76,000 투자의견 BUY 다올투자증권