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다올투자증권에서 29일 현대위아(011210)에 대해 "2Q24 Review: 기대가 되는 종목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q24 실적 Review 및 투자의견 점검. 2Q24 손익은 시장 기대치 하회했으나 공작기계 부분에서 유의미한 개선세를 보임. 투자의견 BUY, 적정주가 76,000원 유지. 부품주 중에서 상대적으로 높은 주가반등여력 보유. 부품에서 일회성 비용 발생 불구, 공작기계 부분 마진율 개선을 반영해 2024년 EPS는 약 4% 가량 상향조정."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q24 매출액 및 영업이익은 각각 2.2조원(YoY -2.3%), 692억원(YoY +6.1%)기록, 시장 기대치 하회. 모빌리티와 공작 각각 영업이익은 469억원, 223억원 기록했으며, 영업이익률은 2.4%, 11.3% 기록. 모빌리티 부분에서 일회성 요인 발생 했으며, 생산전문법인 관련 처우개선 비용과 지위관련 보상금 에서 총 180억원 가량 비용이 발생 협력사 단가정산비가 약 80억 가량까지 추가. 이중 2Q24에만 국한된 일회성 비용은 처우개선비용과 단가정산비로, 이를 제외시 모빌리티 부분 영업이익은 600억원 이상 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년6월 110,000원까지 높아졌다가 2024년7월 76,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 76,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2024.07.29 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.07.22 목표가 76,000 투자의견 BUY

- 2024.04.17 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2024.03.05 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2024.02.01 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.07.29 목표가 76,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.07.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2024.07.23 목표가 60,000 투자의견 중립 한국투자증권

- 2024.07.17 목표가 79,000 투자의견 BUY 상상인증권