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DS투자증권에서 17일 현대위아(011210)에 대해 "비용 부담 해소 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

DS투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "4Q23F 매출액 2.3조원(+2.9% 이하 YoY), 영업이익 652억원(+25.8%)을 예상. 2024F 매출액 9.2조원(+4.2%), 영업이익 2,950억원(+18.3%)을 전망. 전방 고객사 생산대수 전망은 플랫한 수준이나 RV 비중 및 상위 트림 채택률은 지속 상승할 것으로 예상. 이에 차량부품 및 모듈 사업부 내 등속조인트/구동부품 믹스가 24.4%(+4.5%p)로 지속 개선될 전망. 방산 사업부도 이집트 수주 분이 1분기부터 인식 시작되며 연간 3,070억원(+52.4%)의 매출을 기대. 공장 매각에 따른 고정비 부담 해소와 전사적인 믹스 개선으로 24F OPM 3.2%(+0.4%p)를 전망."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "작년 열관리시 스템 냉각수 모듈은 아이오닉6, 북미향 EV6, 국내 및 유럽 일부 물량 등을 수주. eS플랫폼도 냉각수·공조 수주를 완료한 상황. 1H24 중으로 eM플랫폼 일반형 차종과 일부 고급형 차종에 대한 수주 가능성이 있음. 폴란드 2차 수주도 협상이 진행 중으로 상반기 중 추가적인 수주를 기대."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.17 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.11.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.17 목표가 75,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.01.16 목표가 70,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.01.15 목표가 75,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.01.11 목표가 80,000 투자의견 BUY 신한투자증권