thinkpool

DS투자증권에서 30일 현대위아(011210)에 대해 "꿈틀거리는 중장기 성장 동력"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

DS투자증권 최태용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "24F EPS는 8,916원(+167.4%)으로 전망. 물류비, HEV, 고객사의 EV 전략 지속과 더불어 열관리 시스템, 모빌리티 시스템, 방산 수주의 실적 가시화가 차별점. 과거(2008~2013)와 유사한 증익 구간(2020~2025F)이라는 점도 프리미엄 요인. 기존 사업의 실적 방어와 신사업의 실적 가시화가 기대되는 시점."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "4Q23F 매출액 2.3조원(+1.5% 이하 YoY), 영업이익 630억원(+21.9%)를 전망. 해외 엔진 사업의 재무적 부담이 완화됨에 따라 추가적인 축소는 제한적. HEV 수요의 확대로 엔진 사업의 수혜가 기대. 엔진 사업의 부진을 상쇄 하던 구동 및 등속조인트는 주요 고객사의 RV 믹스 확대에 따른 수혜를 지속할 전망. 이에 OPM 2.8%(+0.5%p)을 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.30 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.11.28 목표가 70,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2023.11.23 목표가 75,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.21 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권