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유진투자증권에서 23일 현대위아(011210)에 대해 "레거시 부품사에서 전장 부품사로"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이재일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "Investment Point 1) 스마트팩토리 : 현대차 그룹의 차세대 EV 생산 설비 증설과 기존 공장의 생산성 개선 과정에서 지능형 로봇의 중요성이 점차 증가하고 있음. 현대위아는 단순 공작기계를 넘어서 협동로봇, 물류로봇(AMR) 등 지능형 로봇으로 스마트팩토리 포트폴리오를 확장하고 있음. 2) 전기차 공조 시스템 : 현대차 그룹은 전기차 성능과 밀접하게 연관되는 열관리 시스템을 내재화 하기 위한 투자를 진행해 왔으며, 기존 생산 부품과의 연관성이 높은 현대위아가 핵심적인 역할을 수행하게 됨. eM, eS 등 차세대 EV 플랫폼을 대상으로 본격적인 공급 시작될 것. 3) 레거시 부품사에서 전장 부품사로 : 현대위아는 엔진 등 내연기관차 중심의 부품 포트폴리오를 보유하고 있는 것이 단점이었으나 전장 부품사로 거듭나고 있음"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2024 년 매 출 액 9.26 조 원 (+5.2%yoy), 영업이익 3,300억원(+27.3%yoy), 지배이익 2.0조원 (+142.3%yoy)를 시현할 전망. 기계 부문의 수익성 턴어라운드 공고화, 자동차 부문은 이익률 점진적으로 개선될 것"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년10월 93,000원까지 높아졌다가 2023년5월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.23 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.10.11 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.05.17 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 93,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.23 목표가 75,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.21 목표가 80,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.11.14 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권