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다올투자증권에서 8일 현대위아(011210)에 대해 "완성차 파워트레인 전략을 대변한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2024년 전망 및 핵심 투자포인트 정리. 투자의견 BUY 및 적정주가 100,000원 유지, 적정주가는 2024년 EPS P/E 13x 적용 완성차 전략에 따른 구동부분 외형증가와 러시아/중국 엔진 불확실성 해소로 주가 재평가 기대. 2025년 PBV를 시작으로 동사의 열관리 시스템 사업확대 가시화, 최근 공조 수주를 바탕으로 2024년에는 열관리 시스템 사업 수주가 지속되며 주가의 핵심 트리거로 발전 기대."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2024년 동사 매출액 및 영업이익은 각각 9.22조원(YoY +4.8%), 2,900억원(YoY +13.4%) 기록 예상. 영업이익은 자동차 부품과 기계부분이 각각 2,730억원, 165억원 기록 예상. 2024년에는 전사마진 3%대 안착 기대 이미 2023년 동사는 자동차 부품 마진율이 3%대를 기록, 2024년 완성차 물량의 6%대 증가율이 예상되어, 주가 재평가를 위한 체력은 확보."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 70,000원까지 내려갔다가 110,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 100,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.10.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.08.21 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.08 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.01 목표가 80,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

- 2023.11.01 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.11.01 목표가 84,000 투자의견 BUY NH투자증권