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다올투자증권에서 1일 현대위아(011210)에 대해 "3Q23 Review: 이익이 돌아오고 있다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "3Q23 실적 Review 및 투자의견 점검. 3Q23 실적은 대체로 양호, 영업이익 시장기대치 부합. 자동차 부품은 물류비/러시아 등 기존에 발생하던 비용부담요인은 대폭 개선. 동사 투자포인트의 핵심인 자동차 부품 영업이익 규모는 전분기 대비 다시한번 규모, 마진율 모두 개선 입증. 투자의견 BUY, 적정주가 100,000원 유지. "라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "3Q23 매출액 및 영업이익은 각각 2.1조원(YoY +0.9%), 683억원(YoY +22.6%)기록, 시장 기대치 부합. 지배주주순이익은 22억원 기록. 기존 당사 추정치에는 미치지 못하나, 전분기/전년동기 대비로도 연결 실적은 분명 개선세에 접어든 것으로 판단됨. 차량부품 매출액은 1.9조원(YoY +0.9%)을 기록했으며, 영업이익은 685억원/OPM 3.7% 기록. 기계부분 매출액은 총 2,221억원(YoY +20.0%), 영업이익 -2억원(OPM -0.1%) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 70,000원까지 내려갔다가 110,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 100,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.10.19 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.08.21 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.06.28 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.11.01 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.11.01 목표가 75,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.11.01 목표가 77,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.10.04 목표가 95,000 투자의견 BUY 현대차증권