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메리츠증권에서 27일 현대위아(011210)에 대해 "일회성 비용으로 점철된 2Q23 실적"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 "2Q23 매출과 영업이익, 컨센서스 부합. ？ 그러나 지배주주 순이익은 외환 평가 손실·자산 평가 손실 발생으로 -87% 하회. 현대/기아 BEV 신규 설비 투자 확대와 동행한 기계 부문 매출 및 수익성 개선 기대됐으나, 범용기 영업 환경 부진 및 구조조정 비용 발생 지속으로 결과 발현 지연. 해외 법인의 자산 평가 손실 지속도 이익 성장 가시성 저해. 기존 Hold 의견 유지."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "매출 2.29조원 (+16% YoY, 이하 YoY), 영업이익 652억원 (+23%)으로 컨센서스에 부합. 차량 부품 매출은 현대/기아 가동률 상승 및 우호적 환율 효과를 통해 2.07조원 (+17%)을 기록했으며, 매출 증대에 따른 영업 레버리지 발현으로 영업이익률 또한 3.0% (+0.1%p)로 개선. 기계 매출 또한 현대차 북미 BEV 전용 공장에 대한 RnA 납품 확대로 1,638억원 (+10%)을 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년7월 85,000원까지 높아졌다가 2023년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.07.27 목표가 60,000 투자의견 HOLD

- 2023.02.01 목표가 60,000 투자의견 HOLD

- 2023.01.19 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.07.26 목표가 85,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.27 목표가 60,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2023.07.28 목표가 110,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 90,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.07.28 목표가 77,000 투자의견 BUY 하나증권