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현대차증권에서 26일 현대위아(011210)에 대해 "어떻게 오셨어요? 차 타고 왔어요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

현대차증권 장문수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 "1Q23 영업이익은 509억원(-1.0% yoy, OPM 2.4%) 기록, 컨센서스 7.4% 하회. 차량부품 물량 증가, 수출비 감소, 환율 효과 등 증익 요인에도 러시아 기저효과, 특별 격려금 지급으로 감익. 러시아 고정비 완화, 방산 매출 증가, 현대차그룹 미국 EV 공장 수주로 손익 개선 전망. 투자의견 BUY 유지, 추정치 변경으로 목표주가 기존대비 7.5% 상향한 86,000원 제시."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1) 매출액 2.10조원(+9.9% yoy, -6.8% qoq), 영업이익 509억원(-1.0% yoy, -1.6% qoq, OPM 2.4%), 지배순이익 156억원(-32.6% yoy, 흑전 qoq) 기록 2) 영업이익기준 컨센서스 550억원(OPM 2.6%), 당사 추정 561억원(OPM 2.7%)을 각각 7.4%, 9.2% 하회. 부품: 영업이익 461억원(OPM 2.4%). 기계: 영업이익 48억원(OPM 2.7%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 95,000원까지 높아졌다가 2022년7월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 86,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 86,000 투자의견 BUY

- 2023.03.29 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.07.27 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 86,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.04.26 목표가 80,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.12 목표가 85,000 투자의견 BUY 신한투자증권