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다올투자증권에서 26일 현대위아(011210)에 대해 "1Q23 Preview: 기계 턴어라운드가 눈에 띈다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다.

다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 현대위아(011210)에 대해 "1Q23 실적 Review및 중단기 주가 모멘텀 재점검. 1Q23 손익은 시장 기대치 소폭 하회했으나, 기계부분 턴어라운드 부각. 완성차와 동반해 Top-Line 성장과 열관리/RNA 기반 중장기 성장 스토리 여전히 유효. 투자의견 BUY 및 적정주가 100,000원 유지. 밸류에이션 적용 연도는 다만 러시아/산동 등 해외법인 관련 비용 정상화 가정 반영을 위해 2024년 EPS로 전환. 2023년 기준 PBR 0.5배로 상당한 저평가 매력 보유."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "1Q23 매출액 및 영업이익은 2.1조원(YoY +9.9%), 509억원(YoY -1.1)을 기록했으며, 차량부품과 기계가 각각 1,9조원/1,790억원 기록. 차부품 중 모듈/핵심부품 매출액은 각각 YoY +42%/-0.2% 증가세를 기록. 1Q23 영업이익은 차량부품과 기계사업이 각각 461억원(OPM 2.4%), -48억원(OPM 2.7%) 기록."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2022년4월 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.04.13 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.02.01 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.11.29 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.04.12 목표가 85,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.03.31 목표가 73,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.03.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권