thinkpool

메리츠증권에서 1일 현대위아(011210)에 대해 "해외 법인 자산 평가 손실 우려 확대"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견인 'BUY'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 "자동차 부문의 판매 증대를 통한 매출 호조에도 불구, 경쟁 심화에 따른 기계 부문 적자 전환으로 영업이익 컨센서스 -17% 하회. 또한 러시아 법인 가동 정지 장기화에 따른 현지 자산 손상차손 -1,144억원이 반영 되며, 지배주주 순이익은 컨센서스를 대폭 하회하며 적자 전환. 2023년 EPS 추정치 -23% 조정하며, 적정주가 또한 60,000원으로 하향"라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q22 매출 2.25조원 (+17% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스를 +5% 상회. 그러나 영업이익과 지배주주 순이익은 각각 518억원 (흑자전환, 영업이익률 2.3%), -1,633억원 (적자지속, 순이익률 -7.3%)으로 컨센서스를 큰 폭 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2022년2월 105,000원까지 높아졌다가 2023년1월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2023.02.01 목표가 60,000 투자의견 HOLD

- 2023.01.19 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2022.07.26 목표가 85,000 투자의견 BUY

- 2022.03.16 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.01 목표가 60,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2023.02.01 목표가 75,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.02.01 목표가 70,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.02.01 목표가 74,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자