thinkpool

하나증권에서 1일 현대위아(011210)에 대해 "러시아가 러시아했네"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

하나증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

하나증권에서 현대위아(011210)에 대해 "4분기 기계 부문의 부진 전환과 러시아 법인의 적자가 아쉽지만, 추가적인 적자 요인으로 작용하지는 않을 것. 차량부품 부문이 고객사의 생산 증가와 믹스 상향으로 개선되면서 연결 실적을 견인하고, 냉각수 모듈을 시작으로 열관리 부품군으로의 진입도 시작. 투자자들이 우려하는 러시아 법인의 추가적인 손상평가 가능성은 충분히 알려진 내용이라는 판단"라고 분석했다.

또한 하나증권에서 "4분기 실적은 시장 기대치를 하회. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 각각 +17%/흑전 변동한 2.25조원/518억원(영업이익률 2.3%, +2.4%p (YoY))을 기록. 2023년 매출액/영업이익은 5%/14% 증가한 8.62조원/2,425억원(영업이익률 2.8%)으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년2월 88,000원까지 높아졌다가 2022년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.

[하나증권 투자의견 추이]

- 2023.02.01 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2022.04.25 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 88,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.02.01 목표가 65,000 투자의견 BUY 하나증권

- 2023.01.19 목표가 70,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2023.01.02 목표가 70,000 투자의견 BUY 교보증권

- 2022.11.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 다올투자증권