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메리츠증권에서 3일 현대위아(011210)에 대해 "실적 부진 · 수주 지연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 "위아의 중장기 실적 및 기업가치 개선을 위한 열쇠는 현대/기아의 공격적인 BEV 생산 및 판매 확장. 현재 부품 사업 부문의 주력 사업인 구동 시스템의 ASP 믹스 개선에 있어서도, 2023년 매출 인식이 시작되는 미래 주력 사업 열관리 시스템의 외형 성장에 있어서도, 5년 연속 적자가 이어진 기계 부문의 BEV 장비 수주 확대를 통한 흑자 전환을 위해서도, 현대/기아의 상품성 경쟁력이 높은 BEV 출시와 공격적인 생산 및 판매 확대 실현이 중요함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q21 영업이익 -11억원으로 컨센서스 338억원을 큰 폭으로 하회. 예상하지 못했던 현대/기아 중국법인 자본잠식 연동 비용이 가장 큰 원인으로 작용."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 105,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2021.11.16 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.09.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 105,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.02.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.03 목표가 88,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2022.02.03 목표가 87,000 투자의견 BUY(상향) SK증권