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하나금융투자에서 3일 현대위아(011210)에 대해 "실적은 부진했지만, 너무 많이 떨어져서 매수"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

하나금융투자 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 현대위아(011210)에 대해 "컨퍼런스 콜의 주요 내용: 2022년 10% 이상의 외형성장 목표. 2022년에는 완성차의 생산증가와 함께 고부가 제품 위주의 믹스 개선으로 3% 수준의 영업이익률이 예상됨. 여전히 낮은 수준이지만, 지난 5년 평균 1%에도 못 미치는 저수익성에서 벗어나고 있다는 점에 더 주목함. 회사 측의 노력대로 기계 부문에서 적자 축소가 이어지고, 2023년 이후 시작되는 친환경차 부품군도 가세하면 실적/Valuation에 추가 기여할 것."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 실적은 시장 기대치를 하회했음. 매출액/영업이익은 전년 동기대비 +2%/적자전환 변동한 1.92조원/-11억원(영업이익률-0.1%, -0.8%p (YoY))을 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2021년7월 100,000원까지 높아졌다가 2021년4월 84,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 125,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 88,000 투자의견 BUY(상향)

- 2021.11.01 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.07.26 목표가 100,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.04.26 목표가 84,000 투자의견 NEUTRAL

- 2021.02.01 목표가 98,000 투자의견 NEUTRAL

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.03 목표가 88,000 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2022.02.03 목표가 87,000 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2022.02.03 목표가 125,000 투자의견 BUY 현대차증권