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메리츠증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 "그룹의 모빌리티 발전 방향 최대 수혜"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

메리츠증권 김준성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대위아(011210)에 대해 "4륜구동시스템, SUV , Luxury , BEV 판매 비증 증가와 동행해 기존 2륜 대비 4-12배 높은 ASP의 매출 지속 증가. 스마트팩토리 AGV , AMR , Collaboration 로봇매출, Cell 방식 생산거점 확장과 동행해 계속해서 성장. BEV 통합 열관리 시스템, 2023년 신규 e-GMP 모델에 대한 수주 완료. BEV 판매 증가와 동행해 빠르게 확대 전망. 자율 주행 BEV 개발 및 판매 확대라는 그룹의 성장 방향성에서 가장 높은 수혜누릴수있는 부품 업체. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "3Q21 매출1.81조원(-1% YoY, 이하YoY), 영업이익 566억원(+330%) 전망. 반도체 조달 이슈와 영업일수 비수기 맞아 3Q21 기대 이하의 현대,기아 생산량 기록 불가피. 4륜 구동 시스템 매출 비중 증가, 기계적자폭 축소 기록될 예정이나, 전체 매출 규모부족으로 아쉬운 분기 실적 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년6월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 130,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 130,000 투자의견 BUY

- 2021.07.26 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.06.21 목표가 150,000 투자의견 BUY

- 2021.05.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 100,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 130,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.08.23 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.07.27 목표가 123,000 투자의견 BUY(상향) 한화투자증권

- 2021.07.26 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자